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L’appli budget de Budgetfacile permet d’importer des fichiers d’opérations de plusieurs formats et en particulier l’import de fichiers de format *.csv.
Les fichiers exportés de l’application au format *.csv, si vous ne les avez pas modifiés, respectent automatiquement les bons format et peuvent être directement réimportés.
Cet article précise les conditions d’import de fichier *.csv qui proviendraient de d’autres applications budgétaires ou bancaires et qui devraient donc être adaptés à cet import par un retraitement avec un tableur du marché (Excel, OpenOffice Calc…).
Un fichier ordonné
En l’ouvrant le fichier *.csv doit afficher un tableau de ce type. L’intitulé et l’ordre des colonnes doivent être strictement respectés.
Le fichier doit être trié dans cet ordre : Banque puis Compte puis Date
Format des champs
Ceux ci doivent respecter des formats spécifiques pour être correctement reconnus et permettre d’intégrer directement les opérations.
| Colonne | Présence | Format | Note |
| Date | Obligatoire | jj-mm-aaaa ou aaaa-mm-jj | |
| Date de valeur | Facultatif | jj-mm-aaaa ou aaaa-mm-jj | Si la zone est vide, elle sera complétée par « Date » |
| Type | Facultatif | Liste autorisée | Doit faire partie de la liste (cf ci dessous) ou sera reconnu avec la reconnaissance automatique |
| Numéro | Facultatif | chiffres | |
| Etat | Facultatif | texte | Seul autorisé : pointé ou vide |
| Tiers | Facultatif | Texte | Si un tiers est mentionné, il sera rapproché avec un tiers existant ou sera créé. S’il n’est pas précisé, il pourra être reconnu avec la reconnaissance automatique |
| Catégorie | Facultatif | Texte | Si une catégorie est mentionnée, elle sera rapprochée avec une catégorie existante ou sera créée. Si elle n’est pas précisée et que le tiers est connu, elle pourra être reconnue avec la reconnaissance automatique |
| Montant | Obligatoire | Format monétaire | Virgule ou point comme séparateur des décimales Les montants sont positifs ou négatifs 2 décimales maximum sinon le montant sera arrondi |
| (Devise) Libellé absent | Obligatoire | Symbole monétaire | Doit correspondre à une devise enregistrée dans BF Si non renseigné affecté à € |
| Mémo | Facultatif | Texte | |
| Banque | Obligatoire | Texte | Si la banque est inexistante dans BF elle sera créée |
| Compte | Obligatoire | Texte | Si le compte est inexistant dans BF il sera créé |
Cas d’erreur les plus fréquemment rencontrées
Le fichier a été ouvert avec un éditeur de texte.
Il faut éviter d’ouvrir ce fichier avec un éditeur de texte car celui ci génère fréquemment des caractères invisibles qui empêchent la reconnaissance correcte du fichier et le rend illisible.
Le fichier a été ouvert avec un tableur mal encodé
Attention à l’ouverture du fichier *.csv de bien respecter cet encodage.
Assurez vous en particulier :
- que le séparateur soit uniquement « un point-virgule »
- que les textes soient entre-guillemets
Le format des champs n’est pas correct
Vous avez un message d’erreur, il est probable que l’un des formats ne soit pas correct. Si vous avez modifié le fichier en l’ouvrant avec un tableur ou si celui ci provient d’une autre source, vérifiez bien que l’ordre et l’intitulé des colonnes soit strictement respecté et que le format des données corresponde aux recommandations indiquées ci-dessus.
Format des types
la zone type pour être reconnue doit préciser le texte indiqué dans la 2eme ou l’un des types de la 3ème colonne.
Format monétaire
Lors de l’export, il arrive que le format monétaire des montants disparaisse notamment quand il y a des « xx,00 » et que les 00 disparaissent.
Ce n’est pas une anomalie du logiciel Budgetfacile mais une modification faite par le tableur que vous aurez utilisé pour lire et enregistrer le document (Excel, OpenOffice, …).
Vous pouvez conserver en l’état le fichier pour un import dans budget facile, il sera reconnu. Par contre si vous souhaitez exploiter ce fichier avec le tableur, vous aurez peut être besoin de modifier la colonne et lui appliquer un format ( ##0,00) à deux décimales.
N’hésitez pas à consulter également l’article sur Comment importer – exporter un fichier *.csv dans l’appli budget de Budgetfacile
Publié le 01/12/2021
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